お申込不可日カレンダー
海外市場の休場等により、購入および換金のお申込みができないファンドは次のとおりです。なお、投資対象国の事情等により、休場日等が突然変更される場合もございますので、ご了承ください。
2024年12月
2024年12月
| 日付 | 曜日 | 対象ファンド |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | |
| 2日 | 月 | |
| 3日 | 火 | |
| 4日 | 水 | |
| 5日 | 木 | |
| 6日 | 金 | |
| 7日 | 土 | |
| 8日 | 日 | |
| 9日 | 月 | |
| 10日 | 火 | |
| 11日 | 水 | |
| 12日 | 木 | |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | |
| 16日 | 月 | JPM・BRICS5・ファンド 注)2 |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | |
| 19日 | 木 | |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | |
| 24日 | 火 | ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 注)1 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 注)1 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 注)1 SMT グローバル株式インデックス・オープン 注)1 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型) 注)1 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型) 注)1 米国株式配当貴族(年4回決算型) アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 注)1 HSBCブラジルオープン 注)1 SMT グローバルREITインデックス・オープン ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) 注)1 投資のソムリエ グローバル・アロケーション・オープンBコース トレンド・アロケーション・オープン 注)1 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 注)2 JPM・BRICS5・ファンド 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 注)2 |
| 25日 | 水 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 注)1 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 注)1 SMT グローバル債券インデックス・オープン 円サポート 注)1 バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型) 注)1 ニッセイ高金利国債券ファンド 注)1 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 注)1 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 注)1 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 注)1 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) 注)1 ニッセイ/パトナム・インカムオープン コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 注)1 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 注)1 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン 注)1 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) 注)1 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 注)1 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 注)1 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 注)1 SMT 新興国債券インデックス・オープン 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 注)1 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) 注)1 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 注)1 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 注)1 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 注)1 SMT グローバル株式インデックス・オープン 注)1 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド‐メダリスト‐Bコース(為替ヘッジなし) ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 注)1 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐ 注)1 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型) 注)1 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型) 注)1 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド ひふみワールド+ SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 米国株式配当貴族(年4回決算型) 次世代米国代表株ファンド MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 注)1 SMT 新興国株式インデックス・オープン 注)1 アジア好配当株投信 注)1 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 注)1 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1 HSBCインドオープン 注)1 HSBCブラジルオープン 注)1 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 三井住友・グローバル・リート・オープン 注)1 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 注)1 SMT グローバルREITインデックス・オープン ダイワUS-REITオープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ダイワUS-REITオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 注)1 新光US-REITオープン 注)1 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) 注)1 世界経済インデックスファンド 投資のソムリエ 財産3ファンド(動産・債券・株式)毎月分配型 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) 人生100年時代・世界分散ファンド(3％目標受取型) 人生100年時代・世界分散ファンド(6％目標受取型) グローバル・アロケーション・オープンBコース ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 注)1 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 注)1 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 注)1 トレンド・アロケーション・オープン 注)1 ファイン・ブレンド(資産成長型) 注)1 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1 つみたて先進国株式 つみたて米国株式(S&P500) つみたて4資産均等バランス たわらノーロード 全世界株式 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) iFree 8資産バランス ドルマネーファンド 注)2 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 注)2 グリーン世銀債ファンド 注)2 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)2 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 注)2 パインブリッジ新成長国債券プラス 注)2 JPM・BRICS5・ファンド 注)2 MHAMグローバル・アクティブ・オープン 注)2 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 注)2 米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 注)2 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし 注)2 インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし 注)2 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 注)2 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-07 注)2 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01 注)2 |
| 26日 | 木 | SMT グローバル債券インデックス・オープン ニッセイ高金利国債券ファンド 注)1 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 注)1 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 注)1 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 注)1 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) 注)1 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン 注)1 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) 注)1 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 注)1 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 注)1 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 注)1 SMT 新興国債券インデックス・オープン 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 注)1 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり 注)1 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) 注)1 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 注)1 SMT グローバル株式インデックス・オープン 注)1 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐ 注)1 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型) 注)1 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型) 注)1 野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド ひふみワールド+ SMT 新興国株式インデックス・オープン 注)1 アジア好配当株投信 注)1 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 注)1 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1 HSBCインドオープン 注)1 HSBCブラジルオープン 注)1 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 三井住友・グローバル・リート・オープン 注)1 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 注)1 SMT グローバルREITインデックス・オープン ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) 注)1 世界経済インデックスファンド 投資のソムリエ グローバルＥSGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型 グローバル・アロケーション・オープンBコース ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 注)1 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 注)1 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 注)1 トレンド・アロケーション・オープン 注)1 ファイン・ブレンド(資産成長型) 注)1 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1 つみたて先進国株式 つみたて4資産均等バランス たわらノーロード 全世界株式 iFree 8資産バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 注)2 グリーン世銀債ファンド 注)2 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)2 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 注)2 パインブリッジ新成長国債券プラス 注)2 JPM・BRICS5・ファンド 注)2 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 注)2 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-07 注)2 あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01 注)2 |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 | |
| 29日 | 日 | |
| 30日 | 月 | |
| 31日 | 火 |
- 注)1 ネット専用ファンド
- 注)2 新規申込の取扱を停止しております。解約のみのお取扱いとなります。
2025年1月
2025年1月
| 日付 | 曜日 | 対象ファンド |
|---|---|---|
| 1日 | 水 | |
| 2日 | 木 | |
| 3日 | 金 | |
| 4日 | 土 | |
| 5日 | 日 | |
| 6日 | 月 | |
| 7日 | 火 | |
| 8日 | 水 | |
| 9日 | 木 | |
| 10日 | 金 | |
| 11日 | 土 | |
| 12日 | 日 | |
| 13日 | 月 | |
| 14日 | 火 | |
| 15日 | 水 | |
| 16日 | 木 | |
| 17日 | 金 | |
| 18日 | 土 | |
| 19日 | 日 | |
| 20日 | 月 | |
| 21日 | 火 | |
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| 24日 | 金 | |
| 25日 | 土 | |
| 26日 | 日 | |
| 27日 | 月 | |
| 28日 | 火 | |
| 29日 | 水 | |
| 30日 | 木 | |
| 31日 | 金 |
- 注)1 ネット専用ファンド
- 注)2 新規申込の取扱を停止しております。解約のみのお取扱いとなります。
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- 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象となりません。（設定前の資金は販売会社のリスクを伴います。）
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-
投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。投資信託には元本割れのおそれがあります。
株式・債券などの価格変動を伴う有価証券（外貨建資産は為替変動リスクも含みます。）に投資をするため、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また、発行体の信用状況などの変化により有価証券の価値も増減するため、元本割れのリスクがあります。詳しくは各商品の目論見書および投資信託説明書（交付目論見書）補完書面を十分お読みください。 - 投資信託の運用における損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
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- 投資信託にはお申込やご解約ができない期間を設けているものもあります。
-
投資信託には以下の手数料などをお客さまにご負担いただきます。詳しくは目論見書、投資信託説明書（交付目論見書）補完書面を十分お読みください。
- 購入時
-
販売手数料 購入金額の最大3.85％
※お申込金額は「購入金額（基準価額×申込口数）＋販売手数料（税込）」となります。
※購入時に販売手数料とは別に信託財産留保額が加算される商品もございます。
- 運用期間中
-
信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.42％
その他の費用（監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など）
※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。
- 換金時
-
信託財産留保額 ：換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5％
換金手数料：一万口当り 最大110円
- 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- なお、ご購入にあたっては、目論見書、投資信託説明書（交付目論見書）補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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