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投資信託のお知らせ

お申込不可日カレンダー

 海外市場の休場等により、購入および換金のお申込みができないファンドは次のとおりです。なお、投資対象国の事情等により、休場日等が突然変更される場合もございますので、ご了承ください。

2017年5月

日付 曜日 対象ファンド
1日 ニッセイ高金利国債券ファンド 注)1
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)1
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐ 注)1
HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1
アジア好配当株投信
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
トレンド・アロケーション・オープン
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1
グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 注)2
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
23日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
24日
25日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
26日
27日
28日
29日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
円サポート 注)1
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 注)1
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 注)1
ニッセイ高金利国債券ファンド 注)1
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)1
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐ 注)1
次世代米国代表株ファンド
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
アジア好配当株投信
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
新光US-REITオープン
トレンド・アロケーション・オープン
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1
ドルマネーファンド 注)2
グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 注)2
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
30日 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1
アジア好配当株投信
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1
31日

注)1 ネット専用ファンド
注)2 新規申込の取扱を停止しております。解約のみのお取扱いとなります。

2017年5月

日付 曜日 対象ファンド
1日 ニッセイ高金利国債券ファンド 注)1
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)1
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐ 注)1
HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1
アジア好配当株投信
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
トレンド・アロケーション・オープン
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1
グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 注)2
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
23日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
24日
25日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
26日
27日
28日
29日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
円サポート 注)1
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 注)1
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 注)1
ニッセイ高金利国債券ファンド 注)1
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)1
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
ロボット・テクノロジー関連株ファンド‐ロボテック‐ 注)1
次世代米国代表株ファンド
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
アジア好配当株投信
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
新光US-REITオープン
トレンド・アロケーション・オープン
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1
ドルマネーファンド 注)2
グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 注)2
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 注)2
30日 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1
アジア好配当株投信
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1
31日

注)1 ネット専用ファンド
注)2 新規申込の取扱を停止しております。解約のみのお取扱いとなります。

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投資信託についてご確認ください

  • 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象となりません。(設定前の資金は販売会社のリスクを伴います。)
  • 投資信託はクーリングオフ対象外です。
  • 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。投資信託には元本割れのおそれがあります。
    株式・債券などの価格変動を伴う有価証券(外貨建資産は為替変動リスクも含みます。)に投資をするため、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また、発行体の信用状況などの変化により有価証券の価値も増減するため、元本割れのリスクがあります。詳しくは各商品の目論見書および投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。
  • 投資信託の運用における損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 信託財産の設定および運用の指図は委託会社が行い、また保管、管理は受託会社が行います。
  • 投資信託にはお申込やご解約ができない期間を設けているものもあります。
  • 投資信託には以下の手数料などをお客さまにご負担いただきます。詳しくは目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。
    購入時・・・
    販売手数料 購入金額の最大3.78%
    ※お申込金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+販売手数料(税込)」となります。
    ※購入時に販売手数料とは別に信託財産留保額が加算される商品もございます。
    運用期間中・・・
    信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.376%
    その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など)
    ※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。
    換金時・・・
    信託財産留保額 :換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5%
    換金手数料:一万口当り 最大108円
  • 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • なお、ご購入にあたっては、目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

SSL/TLSとは?

 

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